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財務管理十大順口溜

發表時間:2020-05-08 00:00作者:青海英思達財務咨詢有限公司來源:西寧財務公司網址:http://weberbbg.com

  財務管理十大順口溜

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01、一個核心明確目標,資源聚焦知行合一


  以“價值管理”為核心、以提升創造公司、團隊、個人的價值為已任!明確目標以后,很為重要的是調動一切資源(人力、物力、財力)聚焦核心,配合措施、在很短的時間內采服很大量的行動,做到知行合一!

02、兩個職能精準定位,換位思考海闊天


  以對業務及營運的理解為基礎、以溝通為手段、在服從于公司整體戰略的指導下強化“服務”與“控制”職能。換位思考、以服務先到那里,控制就隨之到那里!“一半是天使、一半是魔鬼!”

03、三張報表縱觀全局,三條主線逐級延伸


  資產負債表、損益表、現金流量表;以三大報表縱觀全局;資產負債表以科目清理為主線、以財務管理六原則為指導展開,損益表以管理會計、預測、規劃控制、責任考核為主線展開分部核算、分部考核,現金流以資金管理與責任考核相結合為主線,現金為王。

04、四型財務層層推進,四方并舉追求卓越


  內部管理有層級,各個層級的側重面有所不同;核算層為服務溝通型,管理層為規劃控制型、部門與領導關系層為決策支持型、對于整個公司而言是價值創造型。


  先做人,后做事,再做帳,適度做秀!

05、五S清理持續進化,沒有最好只有更好


  要以多年形成的“科目清理”“月度演示”為基礎、配合公司“卓越績效”管理模式的導入,以PDCA為基本方法形成財務的“進化論”。

06、六大原則內功心法,六少六多方式論劍


  六原則:收支積很平衡、利益關系均衡原則、資源合理配置、分級分權管理、風險收益均衡、成本效益原則。


  6少6多:


  ①少講這樣不行、多講如何能行;


  ②少發工作牢騷、多提解決方案;


  ③少做口頭匯報、多做量化追蹤;


  ④少些隨機應變、多點事先規劃;


  ⑤少些私下議論、多點公開提示;


  ⑥少些自我中心,多點主動反饋。

07、七子狠抓夯實基礎,打造自身核心能力


  引入聯想基礎管理的七大基因、結合自身特點根植于財務管理體系:


  ①豎旗子→經營理念(市場、消費、產品導向)。


  ②選才子→人力資源開發;人無完人,在檢查中進步,在檢查中達成共識,在檢查中識別真人才。人才的識別標準:態度、能力、忠誠度!三者缺一不可!


  ③洗腦子→企業文化建設、打造具有迅達特色的、個性分明的財務文化。


  ④調位子→組織結構與組織流、以獨立委派+公司制+職能分工+獨立督導的矩陣式組織結構確保縱橫交錯的體系。


  ⑤定框子→狠抓制度、流程、職責、手冊等的建設。


  ⑥補漏子→信息化、ERP系統深化


  ⑦分票子→目標、激勵、考核。

08、八字三分牢記心中,立身立業永不過時


  八大”會計核算原則、財務管理“天龍八步”、財務“八榮八恥”、三個“八”對應財務中心以女性為主的3.8女性團隊的職業特征與個性:


  會計核算八大原則:及時、相關、可靠、可比、可理解、重要、謹慎、實質重于形式;是會計的立業根基。


  天龍八步“方法過程論”:


  ①明職責(與上級、平級、下級溝通);


  ②定標準(標準提升到標桿、對標管理);


  ③填模板(找到做事的方式、方法、執行);


  ④找異常(通過對比手段來分析異常);


  ⑤勤溝通(換位、了解業務部門);


  ⑥打補丁(回到原點,修訂制度或流程);


  ⑦早規劃(放眼未來、預防或計劃);


  ⑧鎖結果(態度:一定不放棄)。


  財務“八榮八恥”:


  ①以規劃預防為榮,以忙亂應付為恥;


  ②以及時準確為榮,以拖延含糊為恥;


  ③以結果控制為榮,以借口牢騷為恥;


  ④以模板標準為榮,以隨心所欲為恥;


  ⑤以堅守底線為榮,以聽之任之為恥;


  ⑥以主動參與為榮,以事不關已為恥;


  ⑦以積很溝通為榮,以被動自閉為恥;


  ⑧以持續改進為榮,以抵制改變為恥。

09、九九歸一精神聚眾,動力車組完美團隊


  企業、團隊的組織與管理,無論是“產、銷、人、發、財”背后站著的都是人,企業的管理歸根到底就是對“人”的管理、而對人的管理很難的是思想的統一、所以要在團隊中形成共同的價值觀、愿景、使命來形成一個無形的磁場來形成一個有序的思想體系。


  沒有完美個人,只有完美團隊;用人所長方能打造優勢互補的完美團隊。“動車車組”的團隊是我們的目標,老式火車已在慢慢的淘汰,動車已在全國慢慢起用,為什么要用動車,緣自動車的每節車箱都有動力,而不是象老式火車只靠火車頭來帶動,這個概念引進到我們的財務團隊建設中來,言下之意就是要各級人員要發揮每節車箱的動力作用,在總動力的帶動下,整體發力。快捷、穩健的向前跑。

10、十年財務十點體會,互通有無教學互長


  1、找準位置,明確目標,建章立制,完善內控;


  財務集中反映了整個公司的經濟活動、財務狀況、經營成果,在整體信息取得方面具有獨特的優勢,也就決定了財務對公司管理決策的支持具有非常重要的作用。財務管理以企業價值很大化為目標。


  為適應公司發展以及人員流動,保障管理工作有章可循,應不斷的對照其他公司的內控制度體系,完善我公司內控制度體系,堵塞管理漏洞。


  各子公司的財務制度,要求整理為一個WORD文檔(不要多個文檔),分類編制目錄并建立索引,如有更改或補充應在此處進行修改。


  2、現金為王,關注回款,清產核資,處理潛虧;


  財務管理中“現金為王”、有效供給資金是確保企業正常運行基本條件,資金對于企業的重要性,猶如人體對于血液的需要,在財務管理中是很為重要的一環。如果,資金跟不上來是,對于銀行、供應商、職工工資的付款信譽影響很壞。要求每周一上交“發貨回款以及資金占用情況表”及時預測未來資金狀況。


  債權債務的往來款項一定取得對帳單或欠條。呆、壞帳要注明很后交易日期以及責任人。實物資產進行帳存與實存對比的盤底,對差異進行處理,這項工作需要常抓不懈。


  針對現金管理中將一些未經批準的開支掛在現金帳中不上報的“假盤底”現象,特別規定駐外機構現金在結帳日全部存入銀行,備用的現金在下一個核算月度.一天取出,現金歸零不允許保留余額。并出具銀行調節表核對銀行存款日記帳。


  對于呆、壞帳、呆滯物資,其他應收、其他應付(全部列出,但是主要針對長期掛帳的未處理的費用以及其他性質的虧損)進行分類清理并在每季末(下月20日前)列表匯總上報。


  3、公正公平,堅持原則,對外公關,理順關系;


  財務工作大多涉及到各方利益分配的協調,保持公正公平,堅持原則是立身之本。


  財務人員既代表股東利益,同時應當成為各公司負責人的好助手與公司決策的支持者,提高服務意識與辦事效率,以促進業績增長為前提,盡到應盡的監督職能。


  爭取做到股東信任,總經理依賴、其他職能部門理解與支持


  4、診斷保健,及時預警,未雨綢繆,防范風險;


  4.1、明確控制關鍵點,所有事項一定設置復核,防止差錯;


  各子公司中特別是銷售公司,遠程管理的多組織機構獨立核算模式,管理難度較大,核算要不出差錯,強調的是高度的統一性、承前啟后的連續性、不折不扣的執行力。特別是:分支機構獎金、提成、返利、涉稅事項的帳務處理、前臺發貨單與收貨入庫單數量、單價核對的及時性與準確性,促銷品配贈復核。


  集團與銷售公司收發貨數據的復核、銷售公司發各分公司或客戶的收貨核對,集團間各子公司間收發貨物應在.二天及時核對,時間拖久了就很難查清楚了。


  4.2、工作要有預計性,以防為主、提高風險防范意識,防止意外事件的發生。


  對于軟件備份數據丟失、毀損,電腦病毒破壞、錯填帳號付錯款、動產轉讓不辦手續不記往來導致多付款、工程款多付、應付款多付、預付款無發票無法核銷;貨幣資金安全(包括內盜)、壞帳、超信用發貨、存貨毀損防火防盜、帳務處理不規范導致稅務罰款等情況提高風險防范意識。


  特別是對于工商稅務檢查可能涉及的,進場費、個人提成、回扣、返利、獎金等敏感問題制定防范措施,并一定要進行定期的檢查與落實。此類問題的發生可能對公司形成很不利的損失,也會對整個財務部的工作成績形成毀滅性的打擊。切記!


  5、科學分工,責任到人,不斷完善,操作手冊;


  5.1、主管人員要對下屬進行科學而明確的責任分工、以文字的形式確認下來(例如該科目歸屬何人管理,具體的工作任務應完成的時間、質量要求),但是,授權不等同于授予責任,當出現問題與差錯時要找出差錯原因,勇于承擔責任,不要相互推諉。


  5.2、各工作崗位的財務操作流程手冊要求配套操作界面圖(具體辦法如下:在軟件操作界面中按一下鍵盤右上角的Prscrn sysrq鍵,切換到WORD界面,點右鍵按粘貼,可以將軟件的界面圖粘貼到操作手冊中),并配套相應的文字操作要點,注意事項以及工作與其他崗位的配合事項,常見問題分析以及工作經驗總結,統一存到以下路徑:mshomecw001zyx操作手冊;文件名命名為:財務中心****公司*****崗位操作手冊;如有后續修改也在上述地址進行修改。


  6、積很主動,團隊合作;及時溝通,消除誤解;


  保持良好的工作情緒,積很主動的保持團隊合作,如有問題未得到上級主管的及時回復或提供解決方案,請務必以郵件或短信的方式時常提醒主管防止遺忘。


  涉及價格、促銷等營銷政策、近期工作安排、分支機構人員變動、機構調整、可能存在的問題、其他有代表性質的差錯等情況要及時在財務中心內部各個科室內(包括開票組)進行相互通報,以便聯動。同時,注意增進與其他部門的溝通,了解其他部門的工作,防止理解誤差的產生。


  7、腳踏實地,深入基層,不折不扣,狠抓執行;


  財務易犯的問題是呆在辦公室中,不下基層,所以會導致帳實分離,只知帳不知物。無法深入了解企業運作實際細節。


  提倡扎下去的務實精神,可以利用網絡手段或深入實地(例如:QQ視頻監盤現金或直接將月末現現金全額繳存銀行、下實地盤點貨物以及固定資產、低值易耗品、下客戶對帳預防對帳單或欠條造假)檢查落實制度情況,不偏聽工作匯報,養成注重對已布置的工作任務進行追蹤、進行細節抽查的工作習慣。


  要將任務落實到不折不扣的100%完成,而不是說:“基本完成”,“差不多”這種模棱兩可的結果。


  8、核算要求,及時準確,對比分析,差異控制;


  數據確保及時準確是財務管理的基礎。定期的同口徑對比分析,才能找出差距,進行原因分析并提出控制管理辦法以促進公司完善管理體系是財務價值的很好體現。


  9、按周總結,及時提醒,追求完美,永不放棄;


  每周一次進行工作小結,及時關注工作質量與進度,確保每月工作任務不要漏項。


  對問題不拖延放棄,對遺留或疑難問題建立問題列表,采用消項法來逐步解決。只要不放棄、總會找到解決的辦法,


  10、強調統一,追求效率,合并報表,縱觀全局


  財務輸出的各類報表,要求采用統一格式,統一模板,以提高效率。所有報表格式一定統一。


  統一往來:各子公司之間以及子公司與分公司或經營部之間的結帳前一定認真核對往來,出報表前確保往來一致再結帳。并且統一使用規定的科目,不得增設科目及明細。列出集團內各成員以及關聯企業的往來明細,簽訂內部協議,盡可能抵消多戶頭的往來。


  掛對方往來時,應取得對方確認的憑證或簽字認可,而不是你做你的帳,我做我的帳。


  統一報表:要求各子公司以及分公司每季終了下月10日前上報統一格式的電子版財務報表(資產負債表、利潤分配表、現金流量表,兩年同期對比費用(制造費用、銷售費用、管理費用表、財務費用),為便于匯總,報表格式不允許改動。集團公司以及銷售公司總部要求編制合并財務報表。

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